MBA em Gestão de Investimentos

Instrumentos Financeiros; Ativos do Mercado Monetário; Mercado de Renda Fixa; Ativos do Mercado de Capitais; Índices de Mercado; Estruturas de Mercado; Investidores institucionais; Fontes de Financiamento das empresas.

Ciclo de vida das empresas, investidor anjo, seed capital – Caraterísticas gerais da indústria e aspectos importantes na captação de recursos. – Perfil de negócios de interesse para Venture Capital e Private Equity. – Perfil de fundos: regionais, setoriais, múltiplos. – Processo de investimento, negociação e aspectos contratuais. – Gestão do portfólio e monitoramento contínuo. – Desinvestimento, modalidade de saída e retorno de capital aos investidores.

ISO 55001:2014 Sistema de Gestão de Ativos – Requisitos; Custo efetivo sobre o período de vida útil; CAPEX e OPEX; Retorno nos investimentos em ativos; PAS 55; integração dos aspectos do ciclo de vida dos ativos.

Valor da Empresa; Avaliações de fusões aquisições; Avaliação por múltiplos. Direitos Contingenciais; Sinergia e oportunidade no mercado.

Juros Simples; Valor Atual; Equações de valores; Descontos Simples; Juro Composto; Montante composto; Taxa nominal e efetiva; Valores aproximados da taxa de juro e do tempo; Juros contínuos; Fórmulas Gerais; valor atual; Equações de valor; Prazo médio; Desconto composto; Anuidades, Tabelas.

Gerenciamento do Risco de Crédito; Plano de Recuperação de Crédito; gerenciamento do Risco de Liquidez; Limites de endividamento; Plano de Contingência de Liquidez; Gerenciamento do Risco de Mercado; Exceções; Responsabilidades.

Retorno e Risco. Eficiência de Mercado. Modelo CAPM; Modelos Multifatoriais; Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos. Seleção de Portfólio: Princípios de diversificação de carteira-risco. Teoria de mercados eficientes. Fundos de Investimentos.

Técnicas de Negociação; administração de conflitos. Conhecimentos básicos na área de Mediação, Conciliação e Negociação, como instrumentos voltados às soluções alternativas dos conflitos de interesse.

Demonstrações Contábeis: A Estática Patrimonial: O Balanço. Ativo. Passivo, Patrimônio Líquido. Equação Fundamental do Patrimônio. Configurações do estado patrimonial; Situação Líquida. Conceituação: as várias configurações do capital. Método das Partidas Dobradas (Double-Entry Sistem). Contas. Razão. Razonetes. Débito e Crédito. Diário. O Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado do Exercício (D.R.E.). Fórmulas de Lançamento. Atos e Fatos Administrativos. Erros nos lançamentos – Retificação (Correção). Fiscalização do CRC/MG – Obrigatoriedade da Escrituração Contábil.

Demonstrações financeiras básicas e discute sua função no processo de tomada de decisão. Descreve e analisa métricas de geração de valor. Explica os conceitos de capital de giro e fluxo de caixa e discute a sua importância para a saúde financeira da organização.

Desdobramento da estratégia para elaboração de orçamento; Detalhamento do orçamento em receita, custos, investimentos e fluxo de caixa; Elaboração de previsões de fechamento anual; Gerenciamento de recursos financeiros; Previsão de cenários; procedimentos de fechamento contábil mensal, relatórios trimestrais e relatório anual.

Desenvolver um plano de ação do gerenciamento de portfólio. Planejar o portfólio, Avaliar o portfólio. Desenvolver e evoluir a governança e organização do portfólio. Avaliar o processo de execução do gerenciamento do portfólio. Análise do perfil de risco. Deliberar sobre a diversificação de projetos. Alinhamento contínuo com os objetivos de negócio.

Planejamento das comunicações / Distribuição das informações; Relatório de desempenho; Comunicação interativa; Comunicação ativa; Comunicação passiva; A análise de requisitos da comunicação, Organização do projeto e relacionamentos de responsabilidade das partes interessadas; Necessidades de informações internas; Necessidades de informações externas; Identificar partes interessadas e suas informações; Identificar o impacto de cada parte interessada: Poder:-Influência- Interesse e Impacto; Gerenciar seus stakeholders efetivamente e ativamente; Processo de tomada de decisão.

Carteira de Renda fixa e Variável. Análise e Avaliação: índices e análise de atribuição. Estratégias passivas e ativas; Modelos de seleção de ativos. Risco Operacional.

Governança familiar, governança patrimonial, governança corporativa. Conselho de família, regras de participação da família e comitês de investimentos (diversificação/M&A/desinvestimentos). Gestão direta de ativos financeiros vs private banking. Comunicação e relacionamento com a família. Custos (investimentos, administrativo, atividades para a família). – Planejamento sucessório, preparação de sucessores e transição geracional.

Tipos de ativos de renda fixa; Títulos governamentais; Mercado de strip malls. Títulos corporativos; Estrutura a termo; Bônus com garantias. Floating Rate Notes. Títulos pré e pós fixados; Fundos de Investimentos; Hegde Funds; Fundos de Pensão; estratégias e políticas de investimentos, gestão de risco.

Mercado de Ações; Contratos a termo e futuros: instrumentos, precificação e hedge. Swaps Opções: precificação. Principais estratégias de operações conjuntas. Modelo Binomial. Modelo de Black & Scholes. Estratégias com opções, futuros e swaps. Mercado Brasileiro. Mercado de Criptoativos.

O Papel da ciência e da tecnologia. Tipos de conhecimento. Método e técnica. O processo de leitura e de análise textual. Citações e bibliografias. Trabalhos acadêmicos: tipos, características e composição estrutural. O projeto de pesquisa experimental e não experimental. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Apresentação gráfica. Normas da ABNT.